미국 인플레이션 지표 둔화 속 Fed 추가 긴축 우려 완화에 따라 어제 한국은행도 기준금리를 동결했습니다. HBM 인공지능 기반형 반도체 대장주 한미반도체가 상한가를 쏘아 올리며 반도체주를 주도했고 외국인 기관 순매수세가 유입되면서 상승으로 마감했습니다. 특징 테마 및 관심 종목, 시장 전략 브리핑 시작 합니다.
한미반도체 상한가
영국의 반도체 설계 전문 기업인 ARM 이 9월 뉴욕증시 상장을 추진하면서 미국 반도체 기업 엔비디아를 앵커 투자자로 참여시키기 위해 협상 중인 것으로 알려지자 엔비디아 관련주인 한미반도체가 상한가를 갔고 그 외 미래반도체, 엑시콘, 지오엘리먼트 등 인공지능 기반형 반도체 종목들이 상승하면서 시장을 이끌었습니다. 시장 마감 상황을 정리하면 코스피, 코스닥, 선물지수 모두 상승했지만 선물기준 345p 단기 저항권에서 다소 조정을 보이며 343p로 끝났습니다. 상승 종목 수는 코스피 472개 , 코스닥 966개 하락 종목 수는 코스피 401개, 코스닥 525개로 코스닥의 경우 상승종목이 2배 정도 많았습니다. 외국인이 코스피를 2,136억원, 코스닥은 1,801억 원, 선물을 13,399억 원 순매수하였고 기관도 코스피를 5,088억 원 매수하면서 쌍글이 수급이 이어진 시장이었습니다.
특징 테마 및 관심 종목
인공지능형 반도체 테마 종목들이 강세 였는데 플립칩 생산 시설을 증축하고 있다는 소식에 소형주인 태성은 상한가를 기록하였고 칩스 앤 미디어, 대덕전자, 가온칩스, 기가비스, 에이디테크놀로지 등의 종목들이 급등하였습니다. 반도체 칩 관련 4인방 중 가온칩스는 전고점 돌파 신고가를 기록했습니다. 여기서 가온칩스 차트를 공부해 보겠습니다. 이틀 전에 마주 보는 고점에서 5일선 이탈 -15%의 장대 음봉으로 급락 조정을 준 뒤 3일 째 급등을 했는데 개인을 떨어내기 위해서 공포를 주고 물량을 받아 내는 세력의 작전이었습니다. 이렇게 순간 급락을 줄 때 개인들이 겁이 나서 물량을 매도하기 때문입니다. 따라서, 재 상승 할 때 세게 급등하는 겁니다. 슬금슬금 조정을 줄 때는 개인들이 매도하지 않기 때문에 순간 급락을 주는 겁니다. 이러한 심리를 잘 알아야 합니다. 주식은 심리가 90%입니다. 제우스, ISC, 필옵틱스, 에스티아이, HSPS 등의 반도체 장비주 특히 EUV 장비주들이 계속 고가권 급등을 보여주고 있습니다. 필옵틱스는 IPO흥행에 성공한 자회사 필에너지 상장소식에 연일 급등을 하고 있습니다. 필에너지 오늘 상장하는데 시초가 200% 이상 시작할지 시장의 주목을 받을 것으로 보입니다. 웨스팅하우스와 폴란드 원전 개발 프로젝트 참여 뉴스로 비에이치아이 원전주가 상한가를 기록하였고 저는 계속 대장주인 지투파워를 강조하고 있으며 원전 주는 이번 정부가 최고로 밀고 있는 사업 이기 때문에 길게 보면 신고가를 기록할 섹터로 꼽습니다. 의료 AI관련주는 여전히 강했습니다. 제이엘케이, 뷰노, 큐렉소, 루닛은 꼭대기 위치에서 위엄을 과시했습니다. 참고로 사진에서 가온칩스는 신고가 돌파 후 지지 가격대인 38,000원 부근에서는 양봉지지 확인 시 추가 매수 가능합니다.
시장 전략
지수는 단기 급등을 했기 때문에 지수 부담이 있는 시가총액 큰 종목들은 조정받을 수 있으니 신고가권으로 올라간 주식을 매수하기보다는 순환매를 노리는 전략이 좋습니다. 순환매란? 섹터 내의 주도주가 살아 있고 그 주도주가 먼저 상승을 하게 되면 같은 섹터내의 추세 패턴이 좋은데 상승 여력이 충분한 바닥권에 있는 종목이 다음 차례에 상승할 수 있어서 선취매하는 전략을 말합니다. 추세 패턴이 좋다는 뜻은 20일선 또는 60일 이동평균선이 아래에 있고 최근 거래량 증가 양봉캔들을 보이며 거래가 증가되고 있는 종목의 모양새를 말합니다. 가령, 한미반도체가 급등했고 주도주가 살아 있으니 같은 섹터내 순환매로 주성엔지니어링, 동진쎄미켐이 다음에 상승 할 수 있으며, 60일은 아래에 있으나 20일선이 저항으로 작용하고 있는 엠케이전자 그리고 20일, 60선을 돌파하고 이평선이 모여있는 와이씨켐의 경우가 순환매 공략대상이 됩니다. 엠케이전자는 20일선을 거래량 증가을 증가시키며 양봉으로 돌파시 주가가 급등할 수 있으며 와이씨켐은 제2의 에스티아이, 티에프이처럼 급등할 수 있는 강소 인공지능 기반형 반도체 종목입니다. 블로그에 이 두종목은 계속 언급드리고 있습니다.
엔비디아, 삼성전자 및 한미반도체를 필두로 시작한 주도 반도체 업종은 인공지능 기반형입니다. 인공지능 기반형 반도체가 상승하니깐 1~2월 주도주였던 마음 AI 및 코난테크놀로지, 솔트룩스, 브레인즈컴퍼니 등의 인공지능 챗봇 및 인공지능소프트웨어 쪽으로 매수세가 확산되고 있습니다. 금일 마음AI 및 코난테크놀로지가 거래가 증가되면서 바닥 시그널을 확인해주었습니다. 그 외 메타벅스 낙폭과대주인 자이언트스텝 및 자율주행 섹터의 에이테크설루션 등 인공지능 기반으로 움직이는 메타버스, 자율주행 등의 소프트웨어과의 주식들을 물타기 또는 신규 순환매로 공략할 타이밍입니다. 로봇주 역시 상승할 타이밍인데 로보티즈, 로보스타, 에스피지, 싸이멕스 등 1 종목 이상씩으로 포트폴리오로 가져가는 것을 추천합니다. 그 외 재건주로 계속 소개해 주고 있는 바닥권의 다스코라는 주식을 잘 봐야 되며 2차 전지 섹터에서는 아모그린텍, SK아이테크놀로지와 같이 본격적인 상승 시세를 주지 않은 종목들을 선취매해야 합니다. 특히, 기술력과 성장성이 뛰어난 아모그린텍 종목에 주목합니다. 추가로 인공지능 기반형 소프트웨어과의 종목 중 위세아이텍과 이노룰스라는 종목은 중기관점에서 현 가격대 매수하기 매력적인 종목입니다. 급등의 끼가 있는 종목들이어서 3분기 30~50% 수익률을 기대해 볼 수 있습니다. 제약주 역시 매수할 시점입니다. 셀트리온 3형제의 합병소식을 제약바이오주로 자금이 유입될지 관심이 쏠리고 있습니다. 만약 제약 바이오주로 자금이 몰린다면 2차 전지, 반도체 시총 큰 종목들이 조정이 나올 수 있을 겁니다. 제약주는 워낙 많아서 종목 선정이 어렵다면 현재 바닥권인 ETF 2 종목을 추천합니다. 종목코드 ETF 364970 타이거바이오 K-뉴딜과 종목코드 ETF 261070 타이거코스닥 150 바이오테크입니다. 연말까지 길게 본다면 꽤 좋은 성과가 나올 것으로 보입니다. 제약바이오주는 완전 바닥권이라 상승 가능성이 가장 큰 섹터이기 때문입니다.