시장 현황 및 9월 셋째주 시장 전략

국제유가상승에 따른 인플레 우려 속에 시장은 긴축 장기화 우려가 부각되고 있으며 이번주 9월 13일 CPI 물가지수 발표와 다음주 9월 21일 FOMC 금리인상 발표의 변곡점을 맞이하고 있다. 시장 현황 및 9월 셋째주 시장 전략에 대해 알아보자.

시장 현황

환율, 달러지수, 유가, 나스닥선물지수, 코스피선물지수 차트를 종합적으로 살펴보자

환율차트

환율은 현재 1320~1350원 박스권을 보이고 있다. 환율의 위치를 선물로 보면 환율 1350원쪽에 가까울 때 지수선물은 330p 내외에 위치하며 환율 1320원 쪽에 있을 때는 340p내외로 생각하면 이해가 쉬울거다. 환율이 1320원을 깨고 내려간다면 지수선물은 350P 고점 돌파 시도가 나올 수 있지만 과연 외국인이 과연 국내주식을 강하게 살 수 있을까?

외국인들의 수급을 보면 과거 2년(2020년부터 2022년)동안 약  60조 원을 매도 후 올해 10조 원을 사들였다. 현재는 더 이상의 매수세 없이 환율의 흐름에 따라 매수, 매도를 반복하며 시장의 눈치를 보며 조율 중에 있다. 일단 유가 상승은 부정적이다. 사우디와 러시아의 감산소식이 전해지면서 올해 연말까지 100달러에 이를 것이라는 전망도 나오고 있다. 유가상승은 물가 상승을 의미하며 물가 상승은 긴축의 장기화를 의미한다. 

미국시장 수요일 저녁 8월 CPI 발표를 앞두고 있다. CPI는 파월 의장이 금리인상 여부의 기준을 정하는 가장 중요한 지표 중의 하나이다. 시장은 3.6%를 예상하고 있다. 전달 3.2%보다는 높은 수치이지만 현재의 시장 조정이 선반영 되었다고 볼 수 있다. 근원 CPI는 이전 4.7%보다 낮아진 4.3%를 예상하며 안정을 찾아가는 모습니다. 따라서, 이번 CPI 발표에서 시장은 반등 시도가 나올 것으로 예상해 볼 수는 있지만 강세장이 아닌 박스권 내에서의 반등 정도로 보인다.

CPI 예상 발표 수치

나스닥 선물 지지선은 15300내외, 국내 시장 코스피선물지수는 335 내외에서 지지를 보여줄 것으로 기대한다.

9월 셋째주 시장 전략

위에서 살펴 보았듯이 시장은 외국인들이 강하게 매수 들어 올 호재는 없어 보인다. 10월까지는 다소 보수적으로 보는 편이 맞을 것 같다.  그렇다고 지수 하락을 의미하는 것이 아니라 박스권 내에서의 지지 매수, 저항 매도 전략이 유효한 시장이다. 특히, 이번 주는 대형주의 반등이 기대되는 구간이다. 현재 시장의 주도주는 2차 전지, 반도체, 로봇&인공지능이다. 제약주도 비만 및 당뇨치료제 이슈로 일부 제약주들은 바닥에서 거래량을 터뜨리며 단기 급등하는 종목들도 속출하고 있어 4분기 주도주 싸움에 편승될 가능성이 있어 보인다.

 

시장은 주도주 4개의 섹터가 전부 같이 상승할 수 없기 때문에 한두 섹터가 올라가면 다른 한두 섹터는 반드시 조정을 받아야 한다. 따라서 시소 타기 매매만 잘한다면 수익을 극대화할 수 있다. 일단 다음 주는 포스코 및 에코프로 그룹주의 반등으로 2차 전지 섹터의 반등이 시작될 것으로 보이며 유일로보틱스, 해성티피씨, 라온테크 등 로봇&인공지능주 중 상대적으로 상승여력이 큰 종목들은 다음 주에서 지속 공략이 유효해 보인다. 2차 전지가 반등을 주게 된다면 반도체가 같이 갈 수 없기 때문에 반도체 대장주 한미반도체, 하나마이크론 등의 추가 조정이 예상된다.

 

2차 전지 반등 시 다시 저항권에서 수익을 잘 챙기고 난 뒤 반도체를 저점 매수한다면 최고의 전략이 될 수 있다. 좋은 주식일수록 예상보다 더 빠져야 크게 갈 수 있으니 좋은 주식이 빠진다고 두려워 말고 저점에서 분할로 계속 사보자.

 

2차 전지 유망주는 포스코홀딩스, 포스코퓨처엠, 포스코엠텍의 포스코 그룹과 에코프로, 에코프로 비엠의 에코프로 그룹주. 그리고 장비주인 피엔티, 석경에이티, TCC스틸 등이 좋아 보이며 인공지능 챗봇 중에는 바닥권에 아직 시작도 안 한 종목이 많다. 박스권 장세에서는 중소형 종목들의 순환매 장세가 나올 수 있기 때문에 미리 종목들을 챙겨두는 게 좋다. 인공지능 종목 중 이노룰스, 위세아이텍, Ktcs, 등의 종목은 상승여력이 큰 잠룡들이라 볼 수 있다.

 

기 포스팅한 내용 참고

https://dooran.tistory.com/entry/%EC%A0%88%EB%8C%80%EB%A1%9C-%EC%9E%83%EC%A7%80-%EC%95%8A%EB%8A%94-%EB%82%99%ED%8F%AD%EA%B3%BC%EB%8C%80%EC%A3%BC-%EB%A7%A4%EB%A7%A4-%EB%B8%8C%EB%A0%88%EC%9D%B8%EC%A6%88%EC%BB%B4%ED%8D%BC%EB%8B%88-%EC%9C%84%EC%84%B8%EC%95%84%EC%9D%B4%ED%85%8D

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